嘉實中證主要消費ETF聯接A同公司基金表現如何?基金有什么重大買入?(2021年第二季度)
2021-10-27 09:41 南方財富網
嘉實中證主要消費ETF聯接A同公司基金表現如何?基金有什么重大買入?南方財富網為您整理的10月26日嘉實中證主要消費ETF聯接A基金市場表現及同公司基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至10月26日,該基金最新單位凈值1.4051,累計凈值1.4051,最新估值1.4109,凈值增長率跌0.41%。
嘉實中證主要消費ETF聯接A今年以來下降8.09%,近一月收益8.19%,近三月收益5.16%,近一年收益8.36%。
同公司基金
截至2021年10月26日,基金同公司按單位凈值排名前五有:嘉實服務增值行業混合基金(混合型-偏股):最新單位凈值為8.7950,日增長率0.01%,目前暫停申購;嘉實新興產業股票基金(股票型):最新單位凈值為4.9930,日增長率0.28%,目前限大額;嘉實智能汽車股票基金(股票型):最新單位凈值為4.6780,日增長率1.12%,目前開放申購;嘉實泰和混合基金(混合型-偏股):最新單位凈值為4.2170,日增長率0.29%,目前限大額;嘉實環保低碳股票基金(股票型):最新單位凈值為4.1780,日增長率0.97%,目前開放申購等。
2021年第二季度重大買入通知
截至2021年第二季度,嘉實中證主要消費ETF聯接A基金發生重大買入變動,買入變動前三股票有:貴州茅臺(600519)、口子窖(603589)、永輝超市(601933),本期累計買入金額分別為3238.83萬元、209.59萬元、174.23萬元,占期初基金資產凈值比例分別為29.71%、1.92%、1.60%。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。