10月25日諾安進取回報混合最新凈值是多少?同公司基金表現如何?
2021-10-26 00:12 南方財富網
10月25日諾安進取回報混合最新凈值是多少?同公司基金表現如何?以下是南方財富網為您整理的10月25日諾安進取回報混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至10月25日,諾安進取回報混合最新市場表現:單位凈值1.022,累計凈值1.05,最新估值1.02,凈值增長率漲0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利5.23萬元,基金本期凈收益盈利9781.72元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.04元,期末基金資產凈值158.6萬元,期末單位基金資產凈值1.09元。
同公司基金
截至2021年10月22日,基金同公司按單位凈值排名前三有:諾安靈活配置混合基金(320006):最新單位凈值為4.1440,目前開放申購;諾安新動力混合基金(320018):最新單位凈值為3.9940,目前開放申購;諾安主題精選混合基金(320012):最新單位凈值為3.4800,目前開放申購。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。