基金截至10月11日，累計凈值1.2236，最新公布單位凈值1.2236，最新估值1.2236。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利32.37萬元，基金本期凈收益盈利23.65萬元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元，期末單位基金資產凈值1.21元。

　　基金簡稱泓德裕和純債債券C，該基金成立于2016年11月11日，基金規模為20萬元，基金類型屬于債券型，運作方式為開放式，判斷為純債債券型，基金由中國工商銀行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金經理是毛靜平。

　　本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。