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工銀核心價值基金詳情
工銀核心價值(481001)基金凈值
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 日增長值 累計收益率
2014-10-15 0.3653 3.9953 0.38 0.00 389.41
2014-10-14 0.3639 3.9902 -0.08 0.00 387.53
2014-10-13 0.3642 3.9913 -0.22 0.00 387.94
2014-10-10 0.365 3.9942 -0.63 0.00 389.01
2014-10-09 0.3673 4.0026 -0.24 0.00 392.09
2014-10-08 0.3682 4.0058 1.02 0.00 393.29

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