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浦銀安盛安恒回報定開混合A（004274）基金凈值行情查詢（2019年08月02日）
2019-08-02 11:49 南方財富網
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2019年08月02日浦銀安盛安恒回報定開混合A（004274）最新公布凈值：1.0719
2019年08月02日浦銀安盛安恒回報定開混合A（004274）累計凈值：1.0719
2019年08月02日浦銀安盛安恒回報定開混合A（004274）前單位凈值：1.0693
2019年08月02日浦銀安盛安恒回報定開混合A（004274）凈值增長率：0.243%
代碼 | 004274 |
名稱 | 浦銀安盛安恒回報定開混合A |
最新公布凈值 | 1.0719 |
累計凈值 | 1.0719 |
前單位凈值 | 1.0693 |
凈值增長率 | 0.243% |
基金規模 | 1.68258 |
公布日期 | 2019-07-26 |
數據僅供參考，交易時請以成交價為準。
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