基金當日凈值的計算公式是基金當日凈值=基金資產-基金的負債/基金的總份額。基金當日凈值一般來說是更根據基金交易日的時候，基金資產的波動來計算的。而基金的資產中需要包括所以的資產的總值。而投資人在購買基金時也應該注意基金的波動。而在計算基金當日凈值是基金的份額是需要基金的發行在外的基金。

　　基金當日凈值的意義

　　基金當日凈值和基金分紅，能夠體現基金在成立之后的的收益情況，而收益情況也是投資人最關注的。基金的收益能非常直觀的看出一個基金的表現，收益越高，基金的表現也就越好。一個基金的凈值再高，風險再低，投資人還是要關注收益的能力的，畢竟能賺錢的基金才是好基金。基金當日凈值的和基金的與基金運營的時間一起來看，能更加基金的真實情況。